顺丰控股股份有限公司公告(系列)

时间:2019-09-09 04:42来源:未知 作者:admin 点击:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号),顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“顺丰控股”)向特定对象非公开发行人民币普通股227,337,311股,募集资金合计为7,999,999,974.09元,扣除发行费用177,820,337.31元,实际募集资金净额为7,822,179,636.78元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2017年8月1日出具《验资报告》(普华永道中天验字(2017)第745号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,并已与独立财务顾问、存放募集资金的银行及各募投项目实施主体签署了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议。

  截至2018年12月31日,公司募集资金投资项目累计投入募集资金757,058.75万元,募集资金余额为39,792.95万元,其中14,633.74万元为募集资金理财、利息等收益。具体情况如下:

  截至2018年12月31日,除“中转场建设项目”及“航材购置及飞行支持项目”部分子项目募集资金尚未使用完毕,“冷运车辆与温控设备采购项目”、“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”募集资金均已使用完毕。考虑到“中转场建设项目”子项目的建设工期存在一定不确定性,及“航材购置及飞行支持项目”子项目的飞机购置计划调整,以及未来公司会继续加大对科技研发的投入,为提高募集资金使用效率,公司拟在“中转场建设项目”及“航材购置及飞行支持项目”总投资额不变的前提下,对其部分子项目募集资金投入做出减少调整,共计减少募集资金25,159.21万元。该部分减少的募集资金与募集资金理财、利息等收益合计39,792.95万元将用于增加对原募投项目“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”的投资。本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易。

  2019年1月3日,公司召开第四届董事会第十八次会议,会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,根据《公司章程》、公司《募集资金管理制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  二、变更募集资金投资项目的原因(一)原募投项目计划、实际投资情况及变更情况

  1、航材购置及飞行支持项目(1)飞机购置改装项目“飞机购置改装”项目投资总额共83,768.83万元,其中拟以募集资金投入83,768.83万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金78,768.77万元,剩余未使用募集资金5,000.06万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入5,000.06万元,并将原计划以募集资金投入的飞机购置改装费用及项目其他投入合计5,000.06万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

  2、中转场建设项目(1)长春顺丰电商产业园建设项目“长春顺丰电商产业园建设项目”投资总额共70,209.45万元,其中拟以募集资金投入25,494.50万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金22,264.73万元,剩余未使用募集资金3,229.77万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入3,229.77万元,并将原计划以募集资金投入的工程建设费用及项目其他投入合计3,229.77万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

  (2)智能分拣合肥基地项目“智能分拣合肥基地项目”投资总额共56,287.30万元,其中拟以募集资金投入42,908.55万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金31,958.78万元,剩余未使用募集资金10,949.77万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入10,949.77万元,并将原计划以募集资金投入的工程建设费用及项目其他投入合计10,949.77万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

  (3)顺丰电商产业园义乌综合服务中心项目“顺丰电商产业园义乌综合服务中心项目”投资总额共44,428.58万元,其中拟以募集资金投入11,731.86万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金8,287.38万元,剩余未使用募集资金3,444.48万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入3,444.48万元,并将原计划以募集资金投入的工程建设费用及项目其他投入合计3,444.48万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

  (4)宁波快件转运中心项目“宁波快件转运中心项目”投资总额共27,588.13万元,其中拟以募集资金投入9,054.64万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金7,269.33万元,剩余未使用募集资金1,785.31万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入1,785.31万元,并将原计划以募集资金投入的工程建设费用及项目其他投入合计1,785.31万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

  (5)温州港陆电商产业园建设项目“温州港陆电商产业园建设项目”投资总额共34,863.26万元,其中拟以募集资金投入8,896.69万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金8,245.49万元,剩余未使用募集资金651.20万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入651.20万元,并将原计划以募集资金投入的工程建设费用及项目其他投入合计651.20万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

  (6)顺丰无锡电商产业园项目“顺丰无锡电商产业园项目”投资总额共49,092.69万元,其中拟以募集资金投入22,291.49万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金22,192.87万元,剩余未使用募集资金98.62万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入98.62万元,并将原计划以募集资金投入的工程建设费用及项目其他投入合计98.62万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

  综上所述,公司募集资金投资项目“中转场建设项目”及“航材购置及飞行支持项目”上述子项目募集资金投入金额做出减少调整后,减少的募集资金金额合计为25,159.21万元,该部分募集资金与募集资金理财、利息等收益合计39,792.95万元将投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

  (二)变更原因“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”是公司重大资产重组募集资金的募投项目之一,该项目原计划募集资金总投资额为344,857.26万元,截止2018年12月31日,项目原计划投入的募集资金已使用完毕。

  为提前布局下一代物流信息化技术,进一步提升顺丰控股的智慧物流能力,以支持未来综合物流业务更快做大做强,同时提高募集资金使用效率,本次公司拟将“中转场建设项目”及“航材购置及飞行支持项目”减少投入的募集资金25,159.21万元,以及募集资金理财收益、利息收入等累计14,633.74万元,共计39,792.95万元对该项目增加投资,调整后该项目募集资金总投资额为384,650.21万元。

  1、募集资金投入相对于项目计划投资金额不足部分,本公司将通过自有资金或其他融资方式解决。

  2、“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”增加投资39,792.95万元,其中20,159.15万元来自“中转场建设项目”投资减少,5,000.06万元来自“航材购置及飞行支持项目”投资减少,14,633.74万元来自累计理财收益、利息收入等。

  3、“中转场建设项目”及“航材购置及飞行支持项目”投资减少金额及累计理财收益、利息收入等以实际金额为准。

  近年来,随着科技的快速发展与普及,信息化技术已经成为了业务创新的发动机。顺丰控股致力于通过高新技术的研发,推动综合物流业务进一步做大做强,并充分利用公司内外部的物流数据资源,促进物流信息的数字化、网络化、市场化,改进物流管理流程,支持新业务的创新与孵化。

  本项目主要包含信息服务平台建设与下一代物流信息化技术研发项目,通过私有云服务、分布式计算平台建设、异地灾备建设、超级地面平台、速运网络运营规划平台、智慧云仓、大营运体系平台、无人机、车联网、智慧物流、智慧地图等项目的建设,进一步提高顺丰控股信息系统的稳定性与抗风险能力,提前布局下一代物流信息化技术,以支持未来综合物流业务的快速增长。

  自项目实施以来,公司在数据挖掘、机器学习、人工智能、云计算等信息技术领域不断深耕,初步建立顺丰智慧物流体系,下一代物流信息化技术布局初见成效,为公司未来智慧化发展打造了坚实的底盘。

  为进一步提高公司的物流效率,拓展业务领域,高效整合上下游资源,支持未来综合物流业务的快速增长,2019年将持续对“智慧地图”及“无人机运输研发”项目进行投入。

  服务于顺丰控股建设智能化、自动化物流的战略,为满足物流行业的应用需求所建立的自主研发项目。目前,已逐步在无人机应用模式和无人机应用标准方面打开局面。

  未来规划的物流无人机应用模式将主要从常规民用和规模化商用两个方面,形成多应用种类、多使用层次、多发展方向的体系化发展模式。

  融合大数据和人工智能等技术,构建面向AI的未来智能物流地图,通过提供高精定位、精准地址匹配和路径规划等专业服务,为物流决策提供基础支撑,目前已经成为顺丰数字化与智能化变革的底盘技术。

  通过无人机、智慧地图等下一代物流信息化设备和技术的研发,实现自动化物流的战略,拓展公司的业务覆盖范围和能力,提高服务质量和效率。

  通过无人机项目建设,带动区域内无人类飞行器相关产业需求,形成市场驱动力。大力发展物流智慧地图服务,推动智慧地图在智慧城市位置决策、2B企业智能位置决策等场景的应用,支撑各行各业的数字化和智能化转型。

  本项目主要投入为硬件设备、软件购置及研发人员配备,所涉及服务器机房等均为通过租赁取得,不涉及用地事宜。

  本项目由顺丰科技负责投资建设,本次调整后预计投资总额为384,650.21万元,其中,硬件购置费为136,283.52万元,软件购置费为15,967.22万元,专业服务费为45,761.37万元,研发费用177,295.10万元,机房建设费或租赁费8,528.00万元,培训费用815.00万元。

  截至2018年12月31日,项目已以募集资金投入344,857.26万元;2019年待投入39,792.95万元。具体投资金额如下:

  本项目为设备购置及研发投入项目,不直接产生收益。本项目实施完成后,将有力提升顺丰控股全方面的运营效率和管理水平,实现下一代物流信息化技术的提前布局,从而提升顺丰控股在现代快递服务领域的核心竞争力。

  四、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更部分募投项目的意见(一)独立董事意见

  公司独立董事经核查后发表独立意见如下:本次变更部分募集资金投资项目是公司综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率。本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目,并同意将本项议案提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。

  公司全体监事经审慎核查,认为:本次变更部分募集资金投资项目事宜,有利于提高募集资金的使用效率,加快推进募投项目的建设。符合公司和全体股东利益,利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

  独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司(以上合称“独立财务顾问”) 经核查认为:上市公司本次变更部分募集资金投资项目事项,已经上市公司第四届董事会第十八会议以及第四届监事会第十六会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,并拟提交公司股东大会审议,决策程序符合相关法律法规的规定;本次募集资金投资项目变更有利于提高公司募集资金利用效率,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,不存在违规使用募集资金和损害股东合法利益的情形,本独立财务顾问同意本次变更部分募集资金投资项目。

  4、华泰联合证券有限责任公司关于顺丰控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目之独立财务顾问核查意见;

  5、招商证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目之独立财务顾问核查意见;

  6、中信证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目之独立财务顾问核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月3日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  根据公司实际业务开展情况,为提高募集资金使用效率,在风险可控的前提下,公司拟使用不超过4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,额度内资金可以循环使用,累计发生金额不超过30亿,投资品种发行主体为商业银行, 期限自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起,至2019年12月31日止。具体情况如下:

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号),公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 227,337,311股,募集资金总额为人民币7,999,999,974.09元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币7,822,179,636.78元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2017年8月1日出具《验资报告》(普华永道中天验字(2017)第745号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,并与独立财务顾问、存放募集资金的银行及各募投项目实施主体签署了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议。

  1、募集资金使用情况:截至2018年12月31日,公司募集资金投资项目累计投入募集资金757,058.75万元,募集资金余额为39,792.95万元。

  2、募集资金暂时闲置原因:由于募投项目建设需一定周期,按公司目前募投项目建设进度和资金投入计划,部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

  为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益,合理利用闲置募集资金,在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下,为公司和股东获取较好的投资回报。

  公司拟使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,额度内资金可以循环使用,累计发生金额不超过30亿,投资品种发行主体为商业银行, 期限自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起,至2019年12月31日止。同时,授权财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施,并签署相关合同文件。

  为控制风险,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,发行主体为商业银行,投资产品的期限不得超过十二个月,且必须符合以下条件:

  1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

  1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

  5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

  6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

  本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,公司此次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,公司此次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、华为c8815可以用移动卡吗,规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

  公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司认为:上市公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经上市公司董事会、监事会审议通过,上市公司独立董事和监事会发表了明确同意意见,并拟提交上市公司股东大会审议,决策程序符合相关法律法规的规定;上市公司本次闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、《公司章程》及上市公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行;在不影响募集资金项目建设和上市公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,提高募集资金的使用效率,为上市公司及股东获取较好的投资回报。

  4、华泰联合证券有限责任公司关于顺丰控股股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见;

  5、招商证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见;

  6、中信证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见。

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年1月3日,顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,交易规模不超过人民币5亿元或等值外币,有效期自公司本次董事会审议通过之日起,至2019年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规,以及公司《套期保值业务管理制度》的规定,该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施,并签署相关合同及转授权文件。具体情况公告如下:

  鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响,人民币汇率波动的不确定性增强,为防范利率及汇率波动风险,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,公司拟开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期保值业务。

  公司及控股子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求(主要币种为美元、港币、日元、新币、泰铢等),在境内外商业银行办理的以规避和锁定汇率利率风险和成本为目的的交易。结合日常业务及投融资需要,公司及控股子公司拟开展的产品主要为远期结售汇及其他外汇套期保值产品。

  根据海外业务发展需求,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务,交易规模不超过人民币5亿元或等值外币,占公司最近一期经审计净资产的1.53%。

  有效期自公司本次董事会审议通过之日起,至2019年年度股东大会召开之日止。

  董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施,并签署相关合同及转授权文件。

  根据相关法律法规及公司《章程》、公司《套期保值业务管理制度》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限,无需提交至股东大会审议,不构成关联交易。

  公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险:

  1、市场风险:在汇率或利率行情走势与公司已进行的外汇套期保值交易发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率后的成本支出可能超过不锁定时的金额,从而造成潜在损失;

  2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成操作风险;

  3、客户或供应商经营款项收支风险:客户应收账款逾期、调整订单或支付给供应商的款项后延等情况,导致资金计划不准,远期结售汇存在延期交割风险;

  4、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。

  1、公司已制定《套期保值业务管理制度》及其相关外汇流程制度,针对公司的外汇套期保值交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定;

  2、公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务,加强对汇率及利率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,严格按照《公司套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,保证有效执行,最大限度避免汇兑损失;

  3、公司在选择外汇套期保值产品时,选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的简单产品;交易操作后,实时关注市场变动,如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的,将按公司授权规定及时上报审批,马上采取有效的补救措施;

  4、公司与实力较好的境内外大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。

  公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

  独立董事认为:公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务,有利于防范利率及汇率波动风险,降低利率波动对公司的影响,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求,在2019年度开展外汇套期保值业务。

  经核查,公司监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于防范利率及汇率波动风险,降低利率波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。藏宝阁幽默解特码 7%每天1次下个月到期;银

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年1月3日,顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》,根据公司生产经营的需要,公司对2019年度日常关联交易情况进行了预计,预计2019年度关联人的交易总额为296,000万元,其中向关联人提供劳务金额为175,000万元,接受关联人提供劳务金额66,000万元,向关联人采购商品/设备55,000万元。

  本议案关联董事王卫、林哲莹、张锐、张懿宸、刘澄伟、伍玮婷、杜浩洋、周忠惠、叶迪奇已回避表决。本议案需提交至2019年第一次临时股东大会审议,关联股东需回避在股东大会上对该议案的投票权。

  注1:上述“2018年实际发生金额”中包含公司子公司SF\HAVI China Logistics与关联方金拱门中国管理有限公司及其子公司及被特许人2018年8月-12月的实际发生关联交易金额,即自SF\HAVI China Logistics纳入公司合并报表范围起计算。

  公司2018年度日常关联交易审议及披露情况,详见公司分别于2018年3月14日、2018年8月24日在巨潮资讯网()披露的公告《2018年度日常关联交易额度预计公告》(公告编号:2018-020)及《关于增加2018年度日常关联交易预计额度公告》(公告编号:2018-077)。

  注2:上述“2018年度实际发生金额”及“2018年度预计金额”中包含公司子公司SF\HAVI China Logistics与关联方金拱门中国管理有限公司及其子公司及被特许人2018年8月-12月的交易金额,即自SF\HAVI China Logistics纳入公司合并报表范围起计算。

  注3:2018年度实际发生金额未经审计,公司2018年年度财务报告未完成编制,无法计算2018年关联交易实际发生金额占同类业务总金额的比例。

  注5:金拱门中国管理有限公司系依据香港法律在香港设立的公司,并不适用法定代表人及注册资本的概念。上述“法定代表人”一栏所填写的为金拱门中国管理有限公司的一名董事,“注册资本”一栏所填写的为截止披露日金拱门中国管理有限公司的已发行股本总额。

  注6: 中铁顺丰国际快运有限公司成立于2018年6月,此处营业收入及净利润为2018年6月至9月数据。

  注7:金拱门中国管理有限公司的经营状况良好,目前公司无法取得其具体财务数据,不存在履约风险。

  1、深圳明德控股发展有限公司为公司控股股东,属于《股票上市规则》第10.1.3条规定的公司关联法人。

  2、金拱门中国管理有限公司为公司董事张懿宸担任董事的Fast Food Holdings Limited的控股子公司,属于《股票上市规则》第10.1.3条规定的公司关联法人。

  3、中国太平洋保险(集团)股份有限公司为公司独立董事周忠惠担任独立董事的公司,属于《股票上市规则》第10.1.3条规定的公司关联法人。

  4、中国平安保险(集团)股份有限公司为公司独立董事叶迪奇担任独立董事的公司,属于《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的公司关联法人。

  5、 中铁顺丰国际快运有限公司为公司高级管理人员许志君担任董事的公司,属于《股票上市规则》第10.1.3条规定的公司关联法人。

  6、浙江凯乐士科技有限公司为公司董事长王卫担任董事的公司,属于《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的公司关联法人。

  本公司与上述关联方一直保持正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行,业务合同约定了合理的结算周期,截止目前业务合同执行良好,关联方财务状况良好,因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

  本公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价,不会损害公司的利益。

  上述关联交易金额占同类业务比例极低,本公司对上述关联交易不具依赖性。上述关联交易属公司日常关联交易,基于公司正常业务需要,系公司正常业务往来,且关联交易定价公允,结算方式合理,没有损害公司及股东利益。对公司持续经营和独立性不产生重大不利影响。

  1、独立董事发表的事前认可意见:公司对2019年度日常关联交易情况进行的额度预计,符合公司业务发展情况及经营实际需要,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十八次会议审议。

  2、独立董事意见:公司2019年度日常关联交易进行的额度预计,是基于公司正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2019年度日常关联交易额度预计事项, 并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  公司监事会对上述2019年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核,认为:本次2019年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次2019年度日常关联交易额度预计事项。

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